溧阳水务集团有限公司供水成本公示
时间：2016.12.06 浏览：3744 次阅读我公司《关于调整溧阳市城区自来水价格的申请》市发改委已受理，按照工作进度安排，溧阳市发改委将于2016年12月召开“溧阳市居民用自来水价格改革听证会”，我公司根据国家发展改革委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》、《城市供水定价成本监审办法（试行）〉的通知》（发改价格[2010]2613号）及《江苏省城市供水价格调整成本公开实施办法》（苏价规〔2011〕1号）规定，认真做好水价成本公开工作，于11月2日公布《城市供水定价成本核定表》，持续公开时间截止到听证会召开当天，恳请社会各界予以监督。
城市供水定价成本核定表 | |||||
项目名称 | 行次及关系 | 2012 | 2013 | 2014 | 加权平均 |
供水总量(m3) | E1 | 28,042,990.00 | 29,086,440.00 | 29,923,784.00 | 29,017,738.00 |
售水总量(m3) | E2 | 23,818,913.00 | 24,711,109.00 | 25,379,858.00 | 24,636,626.67 |
实际供水产销差率 | E3 | 0.1506 | 0.1504 | 0.1518 | 0.1510 |
核定年售水总量(m3) | E4=E1×(1-E5) | 23,818,913.00 | 24,711,109.00 | 25,379,858.00 | 24,636,626.67 |
核定供水产销差率（%） | E5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
一、制水成本(元) | E6=E7+E9+...+E17 | 16,518,953.05 | 16,367,033.87 | 16,533,493.01 | 16,473,159.98 |
1、原水费 | E7 | 1,436,692.86 | 1,538,766.31 | 1,523,303.79 | 1,499,587.65 |
其中：水资源费 | E8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
2、原材料费 | E9 | 291,953.10 | 358,358.50 | 402,088.42 | 350,800.01 |
3、动力费 | E10 | 4,513,109.21 | 4,651,601.73 | 4,702,850.79 | 4,622,520.58 |
4、外购成品水费 | E11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
5、修理费 | E12 | 407,174.01 | 222,178.36 | 249,800.01 | 293,050.79 |
6、制水环节职工薪酬 | E13 | 4,989,176.71 | 6,065,989.32 | 6,338,838.10 | 5,798,001.38 |
7、制水环节固定资产折旧 | E14 | 3,526,486.06 | 2,713,587.07 | 2,720,933.10 | 2,987,002.08 |
8、租赁费 | E15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
9、水质检测费 | E16 | 1,274,381.50 | 686,583.00 | 595,678.80 | 852,214.43 |
10、其他制水费用 | E17 | 79,979.60 | 129,969.59 | 0.00 | 69,983.06 |
二、输配成本(元) | E18=E19+...+E28 | 9,408,717.61 | 8,760,473.70 | 12,124,062.74 | 10,097,751.35 |
1、输配环节职工薪酬 | E19 | 2,211,266.33 | 2,382,754.06 | 2,388,705.58 | 2,327,575.32 |
2、输配环节固定资产折旧 | E20 | 4,512,172.64 | 4,745,646.82 | 4,873,763.38 | 4,710,527.61 |
3、动力费 | E21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
4、修理费 | E22 | 1,244,707.10 | 1,087,282.33 | 4,691,624.66 | 2,341,204.70 |
5、原材料费 | E23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
6、机物料消耗 | E24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
7、管网检漏维修费 | E25 | 648,463.80 | 91,787.47 | 65,647.70 | 268,632.99 |
8、租赁费 | E26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
9、水质检测费 | E27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
10、其他输配费用 | E28 | 792,107.74 | 453,003.02 | 104,321.42 | 449,810.73 |
三、期间费用(元) | E29=E30+E31+E32 | 24,573,248.77 | 27,353,859.17 | 26,275,272.44 | 26,067,460.13 |
1、销售费用 | E30 | 2,002,891.54 | 2,484,652.49 | 2,802,123.31 | 2,429,889.11 |
2、管理费用 | E31 | 13,617,935.26 | 17,592,908.77 | 17,373,713.17 | 16,194,852.40 |
3、财务费用 | E32 | 8,952,421.97 | 7,276,297.91 | 6,099,435.96 | 7,442,718.61 |
四、主营业务税金及附加(元) | E33 | 308,923.64 | 319,588.27 | 241,563.47 | 290,025.13 |
五、成本冲减项目(元) | E34=E35+E36+E37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、其他业务应分摊的成本 | E35 | ||||
2、财政性补助资金支出 | E36 | ||||
3、其他应扣减的支出 | E37 | ||||
六、定价总成本(元) | E38=E6+E18+E29+E33-E34 | 50,809,843.07 | 52,800,955.02 | 55,174,391.66 | 52,928,396.58 |
七、单位定价成本(元/m3) | E39=E38÷E4 | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.15 |